Giao dịch Futures (hợp đồng tương lai) trên các sàn như Binance, HTX (trước đây là Huobi), OKX, Bitget, BingX có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng khi giao dịch Futures trên các sàn này:
1. Hiểu rõ cơ chế Futures
- Phân biệt hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng có kỳ hạn: Hợp đồng vĩnh viễn (Perpetual Contracts) không có ngày đáo hạn, trong khi hợp đồng có kỳ hạn sẽ có ngày kết thúc.
- Cơ chế funding rate: Nếu lãi suất dương, người Long trả tiền cho người Short và ngược lại.
- Cách tính giá thanh lý: Khi ký quỹ (margin) giảm xuống mức nhất định, sàn sẽ thanh lý vị thế của bạn.
2. Lựa chọn sàn giao dịch phù hợp
Mỗi sàn có ưu điểm riêng:
- Binance: Thanh khoản cao, hỗ trợ nhiều cặp giao dịch, giao diện trực quan.
- HTX (Huobi): Hỗ trợ nhiều altcoin, phù hợp với trader thích coin nhỏ.
- OKX: Phí thấp, có nhiều công cụ hỗ trợ.
- Bitget: Chế độ copy trade tốt, phù hợp người mới.
- BingX: Copy trade mạnh, dễ sử dụng.
Nếu bạn thích copy trade, nên chọn Bitget hoặc BingX. Nếu muốn giao dịch chuyên sâu, Binance và OKX là lựa chọn tốt.
3. Quản lý vốn và rủi ro
- Không dùng toàn bộ vốn: Chỉ nên dành 5-10% tổng vốn cho mỗi lệnh.
- Không dùng đòn bẩy quá cao: Đòn bẩy lớn có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng dễ bị thanh lý. Người mới chỉ nên dùng x3 – x5.
- Cắt lỗ (Stop-loss) hợp lý: Đặt stop-loss tránh cháy tài khoản. Thường đặt stop-loss ở mức 2-5% tài khoản/lệnh.
- Chốt lời từng phần: Không nên giữ lệnh quá lâu mà không hiện thực hóa lợi nhuận.
4. Chiến lược giao dịch hiệu quả
- Scalping: Giao dịch nhanh trong khung thời gian nhỏ (1m, 5m, 15m). Yêu cầu phản xạ nhanh và kỹ năng đọc biểu đồ tốt.
- Swing trading: Giữ lệnh trong vài ngày hoặc vài tuần, dựa trên xu hướng thị trường.
- Breakout trading: Mua khi giá phá vỡ vùng kháng cự, bán khi phá vỡ hỗ trợ.
- Mean reversion: Mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự.
5. Tâm lý giao dịch
- Không FOMO: Tránh mua đỉnh, bán đáy do bị cuốn theo thị trường.
- Kỷ luật: Luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch và không để cảm xúc chi phối.
- Không revenge trading: Nếu vừa thua lỗ, không nên vào lệnh ngay để gỡ gạc.
6. Dùng công cụ hỗ trợ
- TradingView: Phân tích biểu đồ chuyên sâu.
- Coinglass: Theo dõi tỷ lệ long/short, funding rate, liquidation map.
- CryptoQuant: Theo dõi dữ liệu on-chain.
7. Thực hành với tài khoản Demo
Nếu bạn là người mới, hãy thử Demo Futures trên BingX hoặc Binance trước khi vào lệnh bằng tiền thật.
Bạn đã có kinh nghiệm giao dịch Futures chưa? Hay đang gặp khó khăn ở điểm nào? 🚀