Futures trading là một trong những hình thức hấp dẫn nhất trong thế giới crypto, bởi trader có thể tận dụng đòn bẩy và kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, để thành công, mỗi trader cần lựa chọn một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách, thời gian và khả năng quản lý vốn của mình.
Ba phong cách phổ biến nhất trong futures trading là: Scalping, Day Trading và Swing Trading. Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì? Ưu – nhược điểm của từng phong cách ra sao? Hãy cùng phân tích chi tiết.
1. Scalping – “Đánh nhanh, thắng nhanh”
Đặc điểm
Scalping là phong cách giao dịch cực ngắn hạn, nơi trader mở và đóng lệnh trong vài phút, thậm chí chỉ vài chục giây. Mục tiêu là tận dụng những biến động nhỏ để thu lợi nhuận nhanh chóng.
Ví dụ: BTC biến động chỉ 50–100 USDT, trader scalping có thể mở lệnh futures với đòn bẩy 10x – 20x để kiếm lời ngay lập tức.
Ưu điểm
- Tạo lợi nhuận nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu.
- Ít chịu ảnh hưởng của tin tức lớn vì chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn.
- Tận dụng tối đa tính thanh khoản cao trong futures.
Nhược điểm
- Cần tập trung cao độ, bám sát màn hình liên tục.
- Chi phí giao dịch (phí, funding rate) cao nếu trade quá nhiều lệnh.
- Dễ bị “burn out” (kiệt sức) và mắc sai lầm do áp lực tâm lý.
Phù hợp với ai?
- Trader giàu kinh nghiệm, có phản xạ nhanh.
- Người có nhiều thời gian theo dõi thị trường cả ngày.
2. Day Trading – Giao dịch trong ngày
Đặc điểm
Day Trading là phong cách giao dịch trung hạn hơn scalping. Trader thường giữ lệnh trong vài giờ, nhưng luôn đóng lệnh trước khi ngày giao dịch kết thúc, tránh rủi ro qua đêm.
Ví dụ: Trader nhận thấy ETH có xu hướng tăng trong ngày, họ sẽ mở lệnh Long và đóng lệnh sau 6–8 tiếng.
Ưu điểm
- Giảm áp lực so với scalping vì không cần ra quyết định quá nhanh.
- Có thể tận dụng biến động trong ngày để kiếm lợi nhuận khá ổn định.
- Không lo “rủi ro qua đêm” khi thị trường biến động mạnh lúc đang ngủ.
Nhược điểm
- Cần đầu tư nhiều thời gian theo dõi biểu đồ trong ngày.
- Thường bị ảnh hưởng bởi tin tức ngắn hạn (FUD, FOMO).
- Lợi nhuận có thể thấp hơn so với swing nếu xu hướng lớn đang diễn ra.
Phù hợp với ai?
- Trader có kiến thức phân tích kỹ thuật vững.
- Người muốn kiếm lợi nhuận đều đặn nhưng không thích giữ lệnh lâu.
3. Swing Trading – “Cưỡi sóng lớn”
Đặc điểm
Swing Trading là phong cách giữ lệnh lâu hơn, từ vài ngày đến vài tuần. Trader swing tập trung vào xu hướng trung hạn, tận dụng những “con sóng lớn” của thị trường.
Ví dụ: Khi nhận thấy BTC đang hình thành xu hướng tăng mạnh, swing trader có thể Long và giữ lệnh trong 1–2 tuần để hưởng trọn đợt tăng 10–20%.
Ưu điểm
- Tận dụng được lợi nhuận lớn từ các xu hướng rõ ràng.
- Không cần bám sát biểu đồ liên tục.
- Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá ngắn hạn.
Nhược điểm
- Cần vốn lớn và tâm lý vững để chịu đựng biến động ngắn hạn.
- Rủi ro qua đêm và qua tuần cao hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức bất ngờ.
- Yêu cầu kiên nhẫn, không phù hợp với người nóng vội.
Phù hợp với ai?
- Trader có vốn trung bình đến lớn.
- Người bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng giờ.
4. So sánh ba phong cách
| Tiêu chí | Scalping | Day Trading | Swing Trading |
|---|---|---|---|
| Thời gian giữ lệnh | Vài giây – vài phút | Vài giờ, trong ngày | Vài ngày – vài tuần |
| Lợi nhuận mỗi lệnh | Nhỏ nhưng nhiều lệnh | Trung bình | Lớn nếu đúng xu hướng |
| Yêu cầu tập trung | Rất cao | Cao | Trung bình |
| Rủi ro | Cao do đòn bẩy lớn | Vừa phải | Rủi ro qua đêm cao |
| Phù hợp với ai | Trader nhanh nhạy | Trader kiên nhẫn vừa | Trader dài hạn, vốn lớn |
5. Chọn phong cách nào cho bản thân?
Không có phong cách nào “tốt nhất” cho tất cả. Mỗi trader cần thử nghiệm để tìm ra phong cách phù hợp nhất với tính cách và lối sống của mình.
- Nếu bạn thích tốc độ, có nhiều thời gian, hãy thử Scalping.
- Nếu bạn muốn kiếm lời đều đặn trong ngày, Day Trading là lựa chọn.
- Nếu bạn kiên nhẫn và muốn bắt sóng lớn, hãy chọn Swing Trading.
Quan trọng nhất, dù theo phong cách nào, quản lý vốn và kỷ luật luôn là nguyên tắc sống còn.
Kết luận
Ba phong cách Scalping, Day Trading và Swing Trading trong futures trading đều có ưu và nhược điểm riêng. Chìa khóa thành công không nằm ở việc chọn phong cách nào “ngon hơn”, mà là biết mình phù hợp với phong cách nào và tuân thủ kỷ luật giao dịch.
🎓 Tại Trung Đạo Quán, bạn sẽ được học trực tiếp từ Mentor Huệ Trung – sáng lập NDT Capital, với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trên thị trường futures. Mentor sẽ chia sẻ cách áp dụng từng phong cách trong thực tế, kết hợp chiến lược quản lý vốn và tâm lý giao dịch, giúp bạn tìm ra “con đường trading” đúng đắn nhất cho bản thân.